Почему растут акции Tesla и что ждет инвесторов

Почему растут акции Tesla и что ждет инвесторов

Уже 10 лет акции Tesla торгуются на бирже NASDAQ. 29 июня 2010 года, в день выхода на рынок, они стоили $17 за штуку, сегодня их стоимость более $1 400. Только представьте, как довольны те, кто купил их по стартовой цене. А в чем собственно секрет успеха Tesla? Давайте разбираться.

Компания Tesla и ее путь в 10 лет

Миссия компании звучит примерно так: нужно создать электрокар, который будет по карману многим и с характеристиками не хуже чем у авто с обычными двигателями. А также доказать, что электрокару место не только на поле для гольфа, но и в повседневной жизни людей.

Чем занимается Tesla

Сейчас модельный ряд Tesla состоит из 7 автомобилей. Среди них: паркетник, кроссовер, седан, лифтбек, спорткар, пикап и тягач. Все они оснащены фирменным автопилотом, который поддерживает скорость транспортного потока, перестраивается, паркуется, проезжает развязки по правилам и предупреждает аварийные ситуации.

Как видите большого разнообразия нет, но это и не нужно. Ставка сделана на системный апгрейд.

Это кто-то покупает?

Конечно. Возьмем, например, новую модель Tesla Model Y. Сегодня продано более 90,6 тысяч единиц этих электрокаров. Напомню, что продажи стартовали 4 месяца назад. Неплохо, да?

В таблице ниже можно по годам посмотреть как менялись объемы продаж разных моделей.

график продаж

В последнем квартале 2019 года продано больше 100 тысяч электрокаров. Возможно, если бы не пандемия, то Tesla бы уже обновила этот рекорд.

Как себя чувствуют акции Tesla

Акции Tesla растут, но настроения инвесторов на этот рост неоднозначные.

13 июля был взлет практически до $1800 за акцию. Но цена довольно быстро откатилась назад. На момент написания статьи стоимость акций — $1 467.

график экспорта

Многие считают, что скоро бумаги компании ждет обвал. По данным Bloomberg, тысячи инвесторов купили акций Tesla в качестве коротких позиций на $19,95 млрд. Это говорит о том, что они считают стоимость акций неоправданно дорогой и ждут их падения.

Главу компании — Илона Маска эта ситуация похоже не огорчает. В начале июля на сайте Tesla запустили продажу красных шорт.

шорты мерч

По задумке шорты символизируют короткие позиции. В описании было сказано:«Наслаждайтесь исключительным комфортом после завершения торговой сессии». Пара продавалась по $69. Их раскупили за несколько часов, положив при этом сайт.

Почему акции растут, хотя инвесторы в них не верят?

Быстрый рост акций начался в конце 2019 года. Компании одобрили кредит в Китае на сумму в $1,4 млрд. (источник) Эти деньги нужны были для развития завода в Шанхае.

завод в китае

После того как завод начал работу, котировки ускорили рост, так как появился потенциал роста выручки.

Новостной фон, который способствовал взрывному росту акций Tesla

  • 17 октября 2019. Telsa разрешили производить электромобили в КНР. Источник: Reuters.

  • 23 октября 2019. Компания Tesla сообщила, что прибыль на акцию составила $0,80. Аналитики ожидали убыток -$1,47. Источник: Tesla Q3 Update, Nasdaq.

  • 21 ноября 2019. Презентация первого пикапа от Tesla. Илон Маск заявил, что авто бронированный, а затем его помощник разбил стекло металлическим шаром. Несмотря на это компания получила 146 000 предзаказов. Источник: твиттер Илона Маска.

  • 30 декабря 2019. Начало массовых поставок в Китай Источник: твиттер китайского отдела компании.

  • 19 января 2020. Достигнуты договоренности о покупке земли в Германии и строительстве нового завода. В планах запустить производство в 2021. Источник: Интерфакс.

  • 29 января 2020. Общее количество поставок выросло в полтора раза в сравнении с 2019 годом. Второй квартал принес прибыль $0,58 на акцию. Источник: Tesla Q4 Update.

  • 3 февраля 2020. Panasonic сообщил, что совместное с Tesla производство аккумуляторов для электрокаров принесло прибыль за квартал. Ранее была проблема в том, что их не хватало, а это ограничивало выпуск седанов Tesla. Появилась перспектива, что Tesla станет поставщиком аккумуляторов для мирового автопрома. Источник: Reuters.

  • 4 февраля 2020. Крупный акционер заявил, что у компании есть перспективы достичь $1 трлн выручки Источник: electrek 

  • 13 февраля 2020 Объявлена дополнительная эмиссия акций на 2b. Источник: Tesla Inc.

Далее, в марте акции Tesla просели вместе с рынком, но быстро вернулись обратно и отправились в космос.

Последняя волна роста началась в преддверии публикации отчета о поставках за II квартал. Он оказался выше всяких ожиданий.

Кстати, еще на бурный рост влияют короткие позиции, можно сказать, что они как дополнительное топливо для котировок.

Сейчас у производителя два перспективных рынка сбыта: Китай и Германия. Ставку делают, в первую очередь, на Китай. Там действует программа субсидирования на покупку электромобилей, которая продлена до 2022 года.

Если говорить о мировом спросе, то эксперты Bloomberg считают, что потенциальный рост рынка электрокаров можно оценивать до 8,5 млн к 2025 году и до 54 млн к 2040.

Кстати, важно отметить, что с 2010 года наблюдается тенденция снижения стоимости литий-ионных батарей. Сейчас они уже подешевели на 87%, если так будет и дальше, то производство электрокаров будет становится все более рентабельным.

Роль Илона Маска в росте ценных бумаг Tesla

Кроме объективных факторов: расширение рынка сбыта, рост поставок, партнерства, позитивные прогнозы крупного акционера есть еще субъективный — харизматичный лидер. Илон Маск создает вокруг себя информационный шум.

Специально или нет, но это факт. Его личный бренд знаком даже тем, кто ничего не знает про электрокары. Новости, шутки, мемы, вспомните хотя бы “а как тебе такое, Илон Маск?”.

Кстати, можете погуглить про твиты Илона, они наводят заметный шум на фондовом рынке. Правительство США в связи с этим обязало согласовывать все посты со специально нанятой “твиттер-нянькой” (юристом).

Он троллит инвесторов, государства и вообще всех подряд, хайпит по любому поводу. Даже имя сыну дал так, что об этом говорили все СМИ.

Такая эксцентричность двояко сказывается на акциях. С одной стороны, хайп делает акции волатильными. Впечатлительным инвесторам от этого может быть некомфортно.

С другой, это создает вокруг Tesla ореол старого знакомого, понятного и простого, веселого, которому доверяешь. Учитывая, что сейчас тренд на популяризацию инвестиций, можно предположить, что неопытные инвесторы, следуя за личным трендом Маска, покупают себе акции его компаний. А это толкает бумаги вверх.

Что ждет компанию в будущем? Какие риски для инвесторов?

Сегодня Tesla — самый дорогой автомобильный бренд в мире. Его капитализация превзошла даже Toyota Motor Corporation.

Акции производителя лидируют по темпам роста.

Лидеры роста

Главная проблема в этой истории, конечно, то, что в сравнении с другими производителями Tesla производит очень мало автомобилей. Поэтому на первый взгляд непонятно, как так получилось, что массовые производители авто остались позади Теслы.

Но тут все просто. Возобновляемые источники энергии — тренд. В теории они еще и экологичные. Это значит, что скоро все больше людей пересядет на электромобили. И как ни странно именно Tesla лидирует в этом сегменте по техническим характеристикам.

зарядка авто

Логично, что при таком разрыве в характеристиках большинство выберут автомобили Tesla. Согласитесь, кому захочется подзаряжать машину каждые 300 километров, если можно делать это каждые 600.

Какие главные риски для Tesla:
  • нехватка запчастей;

  • задержки на производстве;

  • перерасход средств на оплату труда (новые заводы);

  • появление конкурента с более доступными ценами при аналогичных характеристиках (на горизонте уже появился один — Fisker Automotive);

  • ограничения или иные вмешательства со стороны правительств.

Сейчас дела Tesla идут хорошо, вокруг позитивный новостной фон. Но аналитики считают акции перегретыми. Это значит, что в любой момент рост может прекратиться, и начнется стремительное падение. Его, кстати, может спровоцировать сам Маск своими эксцентричными выходками.

Инвесторы, которые купили бумаги давно, могут успеть продать их и даже получить прибыль. А вот те, кто запрыгнул в уходящий поезд, рискуют получить убыток.

Мнения аналитиков

Если мы посмотрим на прогнозы, то увидим далеко не радужные настроения экспертов. Они предрекают акциям Tesla падение от 10 до 79% к 2021 году.

прогноз по акциям

В противовес к этому инвестиционный фонд Ark Invest считает, что у акций есть все шансы вырасти в пределах от $4000 до $7000 за штуку. Возможно, что они знают, о чем говорят, ведь инновационные компании — их специализация.

Как заработать на акциях Tesla вне зависимости от движения котировок?

Акции Tesla выглядят очень заманчиво, но вы боитесь, что если купите их, то котировки как назло начнут падать? Предлагаю вам освоить систему активного инвестирования — МАНН. Она позволяет зарабатывать даже на падающем рынке.

На ближайшем мастер-классе я расскажу о том, как устроена система. После этого вы сможете использовать ее, для того чтобы заработать на акциях. Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на мастер-класс. <ссылка> 

А если хотите быть в курсе происходящего в мире фондового рынка, то обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Там я делюсь статистикой по методике, выкладываю полезные ролики и статьи по рынку, обозреваю новости рынка в виде коротких постов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
Telegram
WhatsApp
Оставить комментарий

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *